中欧价值精选混合C
(021182)公募混合型
1.5064
0.32%+0.0048
单位净值 [2026-04-22]
1.5173
累计净值 [2026-04-22]
1.5112
0.32%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.23%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：8.41%
- 今年以来：8.72%
- 最近一年：30.97%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：52.16%
- 成立日期：2024-05-21
- 基金经理：张学明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.95亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.27亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-01-14 |