中信保诚中证500指数增强A
(021185)公募股票型指数型
1.7414
0.55%+0.0096
单位净值 [2026-04-22]
1.7414
累计净值 [2026-04-22]
1.7510
0.55%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.73%
- 最近一季：-2.23%
- 最近半年：14.10%
- 今年以来：8.71%
- 最近一年：41.45%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：74.14%
- 成立日期：2024-06-21
- 基金经理：王颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信保诚基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 12531.57 | 57.60% | 63.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1954.04 | 8.98% | 9.90% |
| 金融业 | 1500.44 | 6.90% | 7.60% |
| 采矿业 | 1330.04 | 6.11% | 6.74% |
| 批发和零售业 | 644.67 | 2.97% | 3.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 537.91 | 2.48% | 2.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 342.89 | 1.58% | 1.74% |
| 科学研究和技术服务业 | 247.63 | 1.13% | 1.25% |
| 文化、体育和娱乐业 | 236.50 | 1.09% | 1.20% |
| 房地产业 | 183.82 | 0.84% | 0.93% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 114.04 | 0.52% | 0.58% |
| 租赁和商务服务业 | 79.60 | 0.37% | 0.40% |
| 住宿和餐饮业 | 40.43 | 0.19% | 0.20% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 9738.22 | 53.19% | 61.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2132.66 | 11.65% | 13.45% |
| 金融业 | 1617.31 | 8.84% | 10.20% |
| 采矿业 | 660.12 | 3.61% | 4.16% |
| 批发和零售业 | 502.87 | 2.75% | 3.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 393.67 | 2.15% | 2.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 221.41 | 1.21% | 1.40% |
| 文化、体育和娱乐业 | 220.31 | 1.20% | 1.39% |
| 房地产业 | 185.22 | 1.01% | 1.17% |
| 建筑业 | 97.37 | 0.53% | 0.61% |
| 租赁和商务服务业 | 37.81 | 0.21% | 0.24% |
| 卫生和社会工作 | 18.30 | 0.10% | 0.12% |
| 教育 | 13.53 | 0.07% | 0.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 12.79 | 0.07% | 0.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.81 | 0.02% | 0.02% |