中信保诚中证500指数增强A
(021185)公募股票型指数型
1.5277
0.26%+0.0039
单位净值 [2025-09-22]
1.5277
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：2.17%
- 最近一季：21.31%
- 最近半年：17.74%
- 今年以来：24.30%
- 最近一年：63.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：52.77%
- 成立日期：2024-06-21
- 基金经理：王颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.22 | 2.18 | 1.97 | 88.50% | 88.75% | 0.03 | 1.39% | 1.36% | 0.13 | 6.09% | 5.95% | 0.09 | 4.02% | 3.94% |
| 2025-06-30 | 1.89 | 1.83 | 1.59 | 83.62% | 84.10% | 0.01 | 0.56% | 0.54% | 0.20 | 10.75% | 10.44% | 0.09 | 5.07% | 4.92% |
| 2024-12-31 | 1.76 | 1.75 | 1.54 | 87.40% | 87.48% | 0.03 | 1.75% | 1.74% | 0.15 | 8.87% | 8.81% | 0.03 | 1.98% | 1.97% |