南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A
(021189)公募QDIIETF联接指数型
1.2210
-0.12%-0.0015
单位净值 [2025-09-18]
1.2210
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：3.35%
- 最近一季：10.32%
- 最近半年：14.74%
- 今年以来：20.72%
- 最近一年：23.86%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.10%
- 成立日期：2024-05-21
- 基金经理：张其思 王鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159687 | 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) | 94.76% | 0.00 | 3766.50 | 0.00 (-2.34%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159687 | 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) | 92.42% | 0.00 | 5105.49 | 0.00 (新增) | |