南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A
(021189)公募QDIIETF联接指数型
1.2210
-0.12%-0.0015
单位净值 [2025-09-18]
1.2210
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：3.35%
- 最近一季：10.32%
- 最近半年：14.74%
- 今年以来：20.72%
- 最近一年：23.86%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.10%
- 成立日期：2024-05-21
- 基金经理：张其思 王鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.89 | 2.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 9.73% | 9.10% | 0.08 | 3.04% | 2.84% |
| 2024-12-31 | 0.45 | 0.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.79% | 4.23% | 0.05 | 12.05% | 10.65% | 0.01 | 1.59% | 1.40% |