信澳鑫泰6个月持有期债券C
(021197)公募债券型
1.0285
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-22]
1.0285
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：1.96%
- 最近半年：2.56%
- 今年以来：2.33%
- 最近一年：2.85%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.85%
- 成立日期：2024-07-26
- 基金经理：宋加旺 杨彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.08亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.27 | 0.27 | 0.04 | 14.78% | 15.00% | 0.22 | 82.31% | 82.10% | 0.01 | 2.65% | 2.64% | 0.00 | 0.26% | 0.26% |
| 2025-06-30 | 1.08 | 0.94 | 0.14 | 14.86% | 12.86% | 0.84 | 73.44% | 77.01% | 0.06 | 6.60% | 5.71% | 0.05 | 5.10% | 4.42% |
| 2024-12-31 | 9.88 | 9.39 | 0.77 | 8.18% | 7.78% | 7.80 | 77.78% | 78.89% | 0.00 | 0.04% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |