信澳鑫泰6个月持有期债券C
(021197)公募债券型
1.0449
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.0449
累计净值 [2026-04-22]
1.0448
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：-2.01%
- 最近半年：1.10%
- 今年以来：-0.61%
- 最近一年：4.08%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.49%
- 成立日期：2024-07-26
- 基金经理：宋加旺,杨彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.27亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：信达澳亚基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.27 | 0.27 | 0.04 | 14.78% | 15.00% | 0.22 | 82.31% | 82.10% | 0.01 | 2.65% | 2.64% | 0.00 | 0.26% | 0.26% |
| 2025-06-30 | 1.08 | 0.94 | 0.14 | 14.86% | 12.86% | 0.84 | 73.44% | 77.01% | 0.06 | 6.60% | 5.71% | 0.05 | 5.10% | 4.42% |
| 2024-12-31 | 9.88 | 9.39 | 0.77 | 8.18% | 7.78% | 7.80 | 77.78% | 78.89% | 0.00 | 0.04% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |