汇添富优选价值混合发起式A
(021198)公募混合型
| 季报日期: 2026-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
918.98 |
24.63% |
27.12% |
| 金融业 |
370.91 |
9.94% |
10.94% |
| 采矿业 |
274.04 |
7.35% |
8.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
117.75 |
3.16% |
3.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
78.19 |
2.10% |
2.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
77.62 |
2.08% |
2.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
77.41 |
2.07% |
2.28% |
| 批发和零售业 |
38.07 |
1.02% |
1.12% |
| 季报日期: 2025-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
972.76 |
27.37% |
54.68% |
| 采矿业 |
282.77 |
7.96% |
15.90% |
| 金融业 |
255.70 |
7.19% |
14.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
75.06 |
2.11% |
4.22% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
72.47 |
2.04% |
4.07% |
| 建筑业 |
40.94 |
1.15% |
2.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
40.40 |
1.14% |
2.27% |
| 批发和零售业 |
38.84 |
1.09% |
2.18% |
| 季报日期: 2025-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
844.09 |
24.60% |
48.68% |
| 采矿业 |
285.90 |
8.33% |
16.49% |
| 金融业 |
206.21 |
6.01% |
11.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
137.64 |
4.01% |
7.94% |
| 建筑业 |
78.35 |
2.28% |
4.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
74.97 |
2.19% |
4.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
38.12 |
1.11% |
2.20% |
| 批发和零售业 |
34.59 |
1.01% |
1.99% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
34.08 |
0.99% |
1.97% |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
625.43 |
19.67% |
42.29% |
| 金融业 |
394.60 |
12.41% |
26.68% |
| 采矿业 |
179.93 |
5.66% |
12.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
170.36 |
5.36% |
11.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
36.72 |
1.15% |
2.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
36.34 |
1.14% |
2.46% |
| 建筑业 |
35.52 |
1.12% |
2.40% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
806.64 |
22.32% |
47.79% |
| 采矿业 |
212.04 |
5.87% |
12.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
198.26 |
5.49% |
11.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
154.94 |
4.29% |
9.18% |
| 金融业 |
151.82 |
4.20% |
8.99% |
| 科学研究和技术服务业 |
124.54 |
3.45% |
7.38% |
| 建筑业 |
39.66 |
1.10% |
2.35% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
748.40 |
17.72% |
48.13% |
| 采矿业 |
343.03 |
8.12% |
22.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
180.30 |
4.27% |
11.60% |
| 金融业 |
143.87 |
3.41% |
9.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
139.26 |
3.30% |
8.96% |