汇添富优选价值混合发起式A
(021198)公募混合型
1.1990
0.60%+0.0071
单位净值 [2025-09-19]
1.1990
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：5.28%
- 最近一季：16.01%
- 最近半年：12.94%
- 今年以来：20.72%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.17%
- 成立日期：2024-10-15
- 基金经理：邵蕴奇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.36 | 0.36 | 0.32 | 90.68% | 90.73% | 0.00 | 0.05% | 0.04% | 0.03 | 8.72% | 8.68% | 0.00 | 0.55% | 0.55% |
| 2025-06-30 | 0.32 | 0.32 | 0.28 | 88.21% | 88.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 10.26% | 10.22% | 0.00 | 1.53% | 1.52% |