华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C
(021223)公募股票型ETF联接指数型
1.2244
0.29%+0.0036
单位净值 [2025-09-19]
1.2244
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：7.43%
- 最近一季：15.15%
- 最近半年：9.64%
- 今年以来：13.30%
- 最近一年：34.03%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.44%
- 成立日期：2024-04-23
- 基金经理：李茜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 563350 | 华泰柏瑞中证A50ETF | 94.65% | 0.00 | 7983.52 | 0.00 (-14.49%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 563350 | 华泰柏瑞中证A50ETF | 80.16% | 0.00 | 10338.87 | 0.00 (13.86%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 563350 | 华泰柏瑞中证A50ETF | 94.02% | 0.00 | 8107.38 | 0.00 (新增) | |