华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C
(021223)公募股票型ETF联接指数型
1.2244
0.29%+0.0036
单位净值 [2025-09-19]
1.2244
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：7.43%
- 最近一季：15.15%
- 最近半年：9.64%
- 今年以来：13.30%
- 最近一年：34.03%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.44%
- 成立日期：2024-04-23
- 基金经理：李茜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.50 | 0.49 | 0.00 | 0.37% | 0.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.56% | 6.72% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2024-12-31 | 0.91 | 0.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.48% | 0.45% | 0.09 | 11.25% | 10.46% | 0.01 | 1.10% | 1.02% |
| 2024-06-30 | 0.87 | 0.86 | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.00 | 0.35% | 0.35% | 0.05 | 5.37% | 5.85% | 0.00 | 0.20% | 0.21% |