汇丰晋信平稳增利中短债债券D
(021226)公募债券型
1.1178
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-09]
1.1594
累计净值 [2026-03-09]
1.1178
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.09%
- 最近半年：0.19%
- 今年以来：-0.04%
- 最近一年：0.30%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.21%
- 成立日期：2024-04-11
- 基金经理：傅煜清,刘洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.52亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇丰晋信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-07-01 |
| 2 | 0.01 | 2025-04-01 |
| 3 | 0.01 | 2025-01-02 |
| 4 | 0.01 | 2024-10-08 |
| 5 | 0.01 | 2024-07-01 |