汇丰晋信平稳增利中短债债券D
(021226)公募债券型
1.1159
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-22]
1.1496
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：1.10%
- 今年以来：1.12%
- 最近一年：1.58%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.01%
- 成立日期：2024-04-11
- 基金经理：傅煜清 刘洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇丰晋信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 20.25 | 19.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.11 | 94.07% | 94.37% | 0.44 | 2.27% | 2.16% | 0.70 | 3.66% | 3.47% |
| 2024-12-31 | 33.67 | 32.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 31.62 | 93.62% | 93.91% | 1.18 | 3.67% | 3.50% | 0.87 | 2.71% | 2.59% |
| 2024-06-30 | 36.51 | 32.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 36.16 | 98.93% | 99.05% | 0.20 | 0.61% | 0.54% | 0.15 | 0.46% | 0.41% |