摩根瑞欣利率债债券A
(021235)公募债券型
1.0282
0.06%+0.0006
单位净值 [2026-06-12]
1.0492
累计净值 [2026-06-12]
1.0288
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：1.15%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：0.59%
- 最近两年：4.78%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.95%
- 成立日期：2024-05-10
- 基金经理：田原,张一格
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.84亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.66亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：摩根基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||