摩根瑞欣利率债债券A
(021235)公募债券型
1.0272
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.0372
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：-0.72%
- 最近半年：0.18%
- 今年以来：-0.26%
- 最近一年：2.45%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.72%
- 成立日期：2024-05-10
- 基金经理：张一格 田原
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：32.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 13.15 | 13.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.15 | 99.96% | 99.96% | 0.01 | 0.04% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 34.06 | 34.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 27.99 | 82.18% | 82.18% | 0.37 | 1.08% | 1.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |