永赢逸享债券A
(021241)公募债券型
1.1304
0.25%+0.0028
单位净值 [2026-07-09]
1.1304
累计净值 [2026-07-09]
1.1290
+0.12%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：1.70%
- 今年以来：2.10%
- 最近一年：3.18%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.04%
- 成立日期：2024-07-30
- 基金经理：卢丽阳,吴玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.67亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：33.79亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.1304 | 1.1304 | +0.25% |
| 2026-07-08 | 1.1276 | 1.1276 | -0.11% |
| 2026-07-07 | 1.1288 | 1.1288 | -0.23% |
| 2026-07-06 | 1.1314 | 1.1314 | +0.14% |
| 2026-07-03 | 1.1298 | 1.1298 | +0.20% |
| 2026-07-02 | 1.1276 | 1.1276 | -0.26% |
| 2026-07-01 | 1.1305 | 1.1305 | -0.21% |
| 2026-06-30 | 1.1329 | 1.1329 | +0.03% |
| 2026-06-29 | 1.1326 | 1.1326 | +0.15% |
| 2026-06-26 | 1.1309 | 1.1309 | -0.26% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永赢逸享债券A | 0.25% | 0.27% | 1.14% | 1.70% | 3.18% | 2.10% |
| 同类型排名 | 490/7954 | 1102/7954 | 931/7954 | 1945/7954 | 1099/7954 | 1156/7954 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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卢丽阳 上任时间：2024-07-30
卢丽阳女士:中国,中国人民大学经济学硕士。曾任上海海通证券资产管理有限公司研究员、投资经理助理、投资经理,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。现任永赢鑫欣混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
吴玮 上任时间：2024-07-30
吴玮先生:复旦大学理学博士,曾任上海浦东发展银行金融市场部债券交易处交易员、交易主管、副处长(主持工作),现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部总监。2019年10月16日至2020年12月3日担任永赢聚益债券型证券投资基金的基金经理;2020年3月20日至今,担任永赢惠益债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月13日担任永赢邦利债券型证券投资基金基金经理。2020年7月23日起担任永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧