永赢逸享债券A
(021241)公募债券型
1.1284
0.17%+0.0019
单位净值 [2026-04-22]
1.1284
累计净值 [2026-04-22]
1.1303
0.17%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.36%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：2.34%
- 今年以来：1.92%
- 最近一年：4.94%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.84%
- 成立日期：2024-07-30
- 基金经理：卢丽阳,吴玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：39.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 39.13 | 29.18 | 2.50 | 8.57% | 6.39% | 35.66 | 88.10% | 91.12% | 0.25 | 0.85% | 0.64% | 0.14 | 0.49% | 0.37% |
| 2025-06-30 | 21.92 | 16.76 | 0.74 | 4.40% | 3.37% | 20.63 | 92.33% | 94.13% | 0.07 | 0.42% | 0.32% | 0.15 | 0.91% | 0.70% |
| 2024-12-31 | 4.09 | 3.69 | 0.13 | 3.45% | 3.11% | 3.89 | 94.56% | 95.09% | 0.01 | 0.28% | 0.25% | 0.02 | 0.60% | 0.54% |