永赢逸享债券A

(021241)公募债券型
+添加自选
1.1265 0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-21]
1.1265
累计净值 [2026-04-21]
1.1270 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.19%
  • 最近一季：0.48%
  • 最近半年：2.08%
  • 今年以来：1.75%
  • 最近一年：4.89%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：12.65%
  • 成立日期：2024-07-30
  • 基金经理：卢丽阳,吴玮
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.13亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：39.13亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：永赢基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 13307.60 4.56% 81.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 2095.39 0.72% 12.87%
金融业 707.70 0.24% 4.35%
采矿业 172.35 0.06% 1.06%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 4731.98 2.82% 78.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 602.00 0.36% 9.96%
水利、环境和公共设施管理业 279.67 0.17% 4.63%
采矿业 234.00 0.14% 3.87%
房地产业 195.00 0.12% 3.23%