富国中债-1-3年国开行债券指数E

(021258)公募债券型指数型
1.0736 -0.05%-0.0005
单位净值 [2026-03-09]
1.1226
累计净值 [2026-03-09]
1.0731 -0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月:0.12%
  • 最近一季:0.53%
  • 最近半年:0.96%
  • 今年以来:0.40%
  • 最近一年:-1.39%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:0.25%
  • 成立日期:2024-04-15
  • 基金经理:李金柳,吴旅忠
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.66亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:62.86亿元
  • 投资风格:---
  • 管理公司:富国基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.03 2025-06-26
2 0.01 2025-03-27
3 0.01 2024-12-23
4 0.00 2024-06-20