富国中债-1-3年国开行债券指数E
(021258)公募债券型指数型
1.0737
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1227
累计净值 [2026-03-10]
1.0738
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：1.06%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：-1.40%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.26%
- 成立日期：2024-04-15
- 基金经理：李金柳,吴旅忠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.66亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：62.86亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-06-26 |
| 2 | 0.01 | 2025-03-27 |
| 3 | 0.01 | 2024-12-23 |
| 4 | 0.00 | 2024-06-20 |