富国中债-1-3年国开行债券指数E
(021258)公募债券型指数型
1.0640
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-22]
1.1130
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：-0.06%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：2.35%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.32%
- 成立日期：2024-04-15
- 基金经理：吴旅忠 李金柳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 62.86 | 53.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 62.81 | 99.90% | 99.92% | 0.00 | 0.01% | 0.00% | 0.05 | 0.09% | 0.08% |
| 2024-12-31 | 13.98 | 11.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.97 | 99.90% | 99.92% | 0.01 | 0.08% | 0.07% | 0.00 | 0.02% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 10.50 | 10.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.50 | 99.98% | 99.98% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |