摩根均衡精选混合A

(021273)权益主动型公募混合型
+添加自选
1.3325 1.48%+0.0194
单位净值 [2026-07-23]
1.3325
累计净值 [2026-07-23]
1.3173 +0.32%
净值估算 [2026-07-23 15:00]
  • 最近一月：-4.88%
  • 最近一季：-8.63%
  • 最近半年：-6.76%
  • 今年以来：0.70%
  • 最近一年：15.41%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：33.25%
  • 成立日期：2024-09-03
    最新份额：0.40亿
    最新规模：0.66亿元
    管理公司：摩根基金
  • 基金评级： ★★★★☆ 4星 同类排名约 10%（9801 只同业） 选股风格：集中押注 / 混合
  • 基金经理：梁鹏★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-231.33251.3325+1.48%
2026-07-221.31311.3131+1.34%
2026-07-211.29571.2957+0.92%
2026-07-201.28391.2839+0.98%
2026-07-171.27151.2715-0.63%
2026-07-161.27951.2795-1.06%
2026-07-151.29321.2932+0.70%
2026-07-141.28421.2842+2.02%
2026-07-131.25881.2588-1.73%
2026-07-101.28091.2809-1.29%
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雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：摩根均衡精选混合A 2025年选股以均衡混合配置为主：Top10平均权重约50.38%，四季平均换手约70.87%。年末主题配置集中在：资源/有色(3.55%)、新能源/电力设备(3.35%)。四季度新进Top10：兴发集团、宁德时代、新凤鸣、盛屯矿业、雅化集团。2025 年调仓：新进 15 笔（9 盈 / 6 亏）；退出 16 笔（规避 9 / 错失 7）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-23

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
摩根均衡精选混合A4.14%-4.88%-8.63%-6.76%15.41%0.70%
同类型排名348/100904682/100906983/100905778/100903548/100904871/10090
四分位排名
优秀
良好
一般
一般
良好
良好
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

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梁鹏 上任时间：2024-09-03

梁鹏先生:国科学院环境科学博士及法国奥尔良大学大气化学博士。具有证券投资基金从业资格。5年国内基金投资研究经验。2012年6月起历任申万宏源证券研究所高级分析师,新华联集团新活力资本投资有限公司投资副总监等职。2016年2月加入太平基金管理有限公司担任权益投资部负责人,从事投资研究相关工作。2017年12月1日起任太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星评级批次 2026-03-31
★★★☆☆ 3星任期回报优于同类约 57.7%（样本1999）
雷达分位：盈利 54·强　波动 49·小　风险 51·低
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 梁鹏（021273）担任 摩根均衡精选混合A 基金经理期间（2024-09-03 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：集中持股、高换手、制造+科技导向。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 46.7417%，持股集中度 均值约 0.0263，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 69.2%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 82.7%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 68.78%；农、林、牧、渔业 2.2%。
• 2025-03-31：行业明细缺失。
• 2025-06-30：制造业 45.82%；农、林、牧、渔业 5.01%；采矿业 4.77%。
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：制造业 62.3%；采矿业 10.47%；农、林、牧、渔业 8.72%。
• 2026-03-31：制造业 60.69%；采矿业 10.29%；农、林、牧、渔业 3.39%。
从 2024-12-31 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（68.78%） 变为 制造业（60.69%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 博源化工（000683）占净值 7.55%，较上季 加仓。
• 桐昆股份（601233）占净值 4.53%，较上季 加仓。
• 国城矿业（000688）占净值 3.76%，较上季 新进。
• 天华新能（300390）占净值 3.6%，较上季 仓位不变。
• 大中矿业（001203）占净值 3.5%，较上季 新进。
• 牧原股份（002714）占净值 3.36%，较上季 减仓。
• 东山精密（002384）占净值 3.13%，较上季 加仓。
• 盛和资源（600392）占净值 3.13%，较上季 仓位不变。
• 万华化学（600309）占净值 3.11%，较上季 仓位不变。
• 宁德时代（300750）占净值 2.01%，较上季 减仓。
上述十只占净值合计 37.68%，持股集中度 为 0.0161。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：53.8%、81.2%、80.0%、64.3%、66.7%。
对应新进入前十大个股数量：4、6、6、5、5 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 博源化工（000683）加仓，占净值 7.55%（2026-03-31）。
• 桐昆股份（601233）加仓，占净值 4.53%（2026-03-31）。
• 国城矿业（000688）新进，占净值 3.76%（2026-03-31）。
• 大中矿业（001203）新进，占净值 3.5%（2026-03-31）。
• 牧原股份（002714）减仓，占净值 3.36%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0263，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2024-09-03 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 38.59%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。