诺德中证同业存单AAA指数7天持有期
(021300)固收被动型公募债券型指数型- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：0.49%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：1.22%
- 最近两年：1.89%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.07%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0207 | 1.0207 | +0.00% |
| 2026-07-22 | 1.0207 | 1.0207 | +0.00% |
| 2026-07-21 | 1.0207 | 1.0207 | +0.00% |
| 2026-07-20 | 1.0207 | 1.0207 | +0.01% |
| 2026-07-17 | 1.0206 | 1.0206 | +0.00% |
| 2026-07-16 | 1.0206 | 1.0206 | +0.00% |
| 2026-07-15 | 1.0206 | 1.0206 | +0.00% |
| 2026-07-14 | 1.0206 | 1.0206 | +0.00% |
| 2026-07-13 | 1.0206 | 1.0206 | +0.00% |
| 2026-07-10 | 1.0206 | 1.0206 | +0.01% |
跟踪标的：中证同业存单AAA指数 95% + 银行人民币活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。
部分基准采用场内 ETF 代理估算，与官方指数可能存在偏差。
更新日期：2026-07-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 0.01% | 0.08% | 0.18% | 0.49% | 1.22% | 0.57% |
| 同类型排名 | 5943/7966 | 5389/7966 | 5499/7966 | 5598/7966 | 5523/7966 | 6302/7966 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
张倩 上任时间：2024-05-21
张倩女士:上海财经大学经济学学士。2009年7月至2016年6月,先后于华鑫证券有限责任公司、万家基金管理有限公司、农银汇理基金管理有限公司担任债券交易员。2016年6月加入诺德基金管理有限公司,担任基金经理助理职务。具有基金从业资格,现任诺德货币市场基金基金经理。2017年12月20日至2020年6月3日担任诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
赵滔滔 上任时间：2024-05-21
赵滔滔先生:上海财经大学金融学硕士。2006年11月至2008年10月,任职于平安资产管理有限责任公司。2008年10月加入诺德基金管理有限公司,先后担任债券交易员、固定收益研究员等职务。现任公司固定收益部总监,自2016年5月5日起担任诺德货币市场基金基金经理。赵滔滔先生具有基金从业资格。2020年2月17日担任诺德汇盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月26日担任诺德安鸿纯债债券型证券投资基金基金经理。2 展开∨ 收起∧