诺德中证同业存单AAA指数7天持有期

(021300)固收被动型公募债券型指数型
+添加自选
1.0207 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-23]
1.0207
累计净值 [2026-07-23]
1.0207 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.08%
  • 最近一季：0.18%
  • 最近半年：0.49%
  • 今年以来：0.57%
  • 最近一年：1.22%
  • 最近两年：1.89%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.07%
  • 成立日期：2024-05-21
    最新份额：0.10亿
    最新规模：0.12亿元
    管理公司：诺德基金
  • 基金经理：张倩
    赵滔滔
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细