华富恒惠纯债债券A
(021320)公募债券型
1.0135
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0385
累计净值 [2026-03-06]
1.0136
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：-0.84%
- 今年以来：0.36%
- 最近一年：-1.06%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.35%
- 成立日期：2024-05-20
- 基金经理：何嘉楠,尤之奇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.93亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：30.71亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华富基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||