华富恒惠纯债债券A
(021320)公募债券型
1.0054
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-22]
1.0304
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.74%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：-0.07%
- 最近一年：1.73%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.04%
- 成立日期：2024-05-20
- 基金经理：何嘉楠 尤之奇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：31.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 30.71 | 30.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.11 | 81.76% | 81.76% | 0.03 | 0.10% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 24.17 | 24.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.76 | 81.73% | 81.74% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |