华富恒惠纯债债券C
(021321)公募债券型
1.0107
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0357
累计净值 [2026-03-06]
1.0108
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：-0.95%
- 今年以来：0.33%
- 最近一年：-1.29%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.07%
- 成立日期：2024-05-20
- 基金经理：何嘉楠,尤之奇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：30.71亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-19 |
| 2 | 0.01 | 2025-04-30 |