华富恒惠纯债债券C
(021321)公募债券型
1.0139
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.0389
累计净值 [2026-04-22]
1.0141
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：0.81%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.91%
- 成立日期：2024-05-20
- 基金经理：何嘉楠,尤之奇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：30.71亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华富基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 30.71 | 30.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.11 | 81.76% | 81.76% | 0.03 | 0.10% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 24.17 | 24.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.76 | 81.73% | 81.74% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |