博道和裕多元稳健30天持有期债券A
(021323)公募债券型
1.0535
0.14%+0.0015
单位净值 [2026-04-22]
1.0535
累计净值 [2026-04-22]
1.0550
0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.90%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：2.19%
- 今年以来：1.62%
- 最近一年：3.23%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.35%
- 成立日期：2024-08-20
- 基金经理：陈连权
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博道基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 127.57 | 6.26% | 56.64% |
| 金融业 | 36.31 | 1.78% | 16.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.23 | 0.65% | 5.88% |
| 批发和零售业 | 9.96 | 0.49% | 4.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9.22 | 0.45% | 4.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.05 | 0.44% | 4.02% |
| 采矿业 | 3.80 | 0.19% | 1.69% |
| 租赁和商务服务业 | 3.57 | 0.18% | 1.59% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.29 | 0.16% | 1.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.36 | 0.12% | 1.05% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.95 | 0.10% | 0.87% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.50 | 0.07% | 0.66% |
| 房地产业 | 1.45 | 0.07% | 0.64% |
| 建筑业 | 1.31 | 0.06% | 0.58% |
| 教育 | 0.42 | 0.02% | 0.19% |
| 卫生和社会工作 | 0.22 | 0.01% | 0.10% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 376.37 | 4.77% | 38.20% |
| 金融业 | 177.42 | 2.25% | 18.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 140.88 | 1.78% | 14.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 99.33 | 1.26% | 10.08% |
| 采矿业 | 49.44 | 0.63% | 5.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46.49 | 0.59% | 4.72% |
| 批发和零售业 | 44.49 | 0.56% | 4.52% |
| 租赁和商务服务业 | 17.08 | 0.22% | 1.73% |
| 文化、体育和娱乐业 | 13.61 | 0.17% | 1.38% |
| 建筑业 | 13.37 | 0.17% | 1.36% |
| 农、林、牧、渔业 | 3.60 | 0.05% | 0.37% |
| 房地产业 | 3.12 | 0.04% | 0.32% |