博道和裕多元稳健30天持有期债券A
(021323)公募债券型
1.0535
0.14%+0.0015
单位净值 [2026-04-22]
1.0535
累计净值 [2026-04-22]
1.0550
0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.90%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：2.19%
- 今年以来：1.62%
- 最近一年：3.23%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.35%
- 成立日期：2024-08-20
- 基金经理：陈连权
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博道基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.20 | 0.20 | 0.02 | 10.90% | 11.03% | 0.17 | 81.51% | 81.39% | 0.01 | 5.63% | 5.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 0.98 | 0.79 | 0.10 | 12.47% | 10.05% | 0.84 | 82.53% | 85.93% | 0.03 | 4.24% | 3.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 2.07 | 1.57 | 0.16 | 10.51% | 7.94% | 1.79 | 81.91% | 86.33% | 0.10 | 6.38% | 4.82% | 0.02 | 1.20% | 0.91% |