易方达中债1-5年政金债指数A
(021325)公募债券型指数型
1.0070
0.07%+0.0007
单位净值 [2026-06-12]
1.0417
累计净值 [2026-06-12]
1.0077
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：1.47%
- 今年以来：1.37%
- 最近一年：1.48%
- 最近两年：4.23%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.24%
- 成立日期：2024-06-05
- 基金经理：杨真
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-04-13 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-19 |
| 3 | 0.01 | 2025-01-20 |
| 4 | 0.01 | 2024-11-27 |
| 5 | 0.01 | 2024-09-23 |