各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 15.35 | 15.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.30 | 99.63% | 99.63% | 0.05 | 0.30% | 0.30% | 0.01 | 0.07% | 0.07% |
| 2025-12-31 | 30.61 | 23.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 30.59 | 99.92% | 99.94% | 0.02 | 0.08% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 41.60 | 36.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 41.58 | 99.94% | 99.95% | 0.02 | 0.05% | 0.04% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |