易方达中债1-5年政金债指数C
(021326)公募债券型指数型
1.0060
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.0314
累计净值 [2026-03-06]
1.0060
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：0.68%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.60%
- 成立日期：2024-06-05
- 基金经理：杨真
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：30.61亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
基本信息
| 基金简称 | 易方达中债1-5年政金债指数C | 基金全称 | 易方达中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 021326 | 成立日期 | 2024-06-05 |
| 基金总份额(亿份) | 0亿(2025-12-31) | 基金规模(亿元) | 30.61亿(2025-12-31) |
| 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 杨真 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | --- | 最低赎回份额(份) | --- |
| 基金比较基准 | 中债1-5年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | ||
| 投资风格 | --- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、政策性金融债等)、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 其他投资策略 基金管理人还可以在控制风险的前提下,使用其他投资策略。例如,基金管理人可以利用债券一、二级市场间的套利机会进行跨市场套利;还可以使用事件驱动策略,即通过分析重大事件发生对投资标的定价的影响而进行套利;或运用杠杆原理进行回购交易等。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 | ||