易方达中债1-5年政金债指数C
(021326)公募债券型指数型
1.0096
-0.05%-0.0005
单位净值 [2026-04-23]
1.0375
累计净值 [2026-04-23]
1.0091
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：1.41%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：1.56%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.80%
- 成立日期：2024-06-05
- 基金经理：杨真
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：30.61亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 30.61 | 23.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 30.59 | 99.92% | 99.94% | 0.02 | 0.08% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 41.60 | 36.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 41.58 | 99.94% | 99.95% | 0.02 | 0.05% | 0.04% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |