国联利率债A

(021335)公募债券型
+添加自选
1.0106 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-05]
1.0256
累计净值 [2026-03-05]
1.0106 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.21%
  • 最近一季：0.36%
  • 最近半年：0.37%
  • 今年以来：0.36%
  • 最近一年：-1.33%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.06%
  • 成立日期：2024-06-05
  • 基金经理：石霄蒙,叶天垚
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：11.94亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：12.02亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国联基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据