国联利率债A
(021335)公募债券型
1.0176
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.0326
累计净值 [2026-04-22]
1.0179
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.72%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：0.99%
- 今年以来：1.05%
- 最近一年：0.45%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.28%
- 成立日期：2024-06-05
- 基金经理：石霄蒙,叶天垚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.94亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 12.02 | 10.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.01 | 99.95% | 99.96% | 0.00 | 0.05% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 44.64 | 36.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 44.63 | 99.98% | 99.99% | 0.01 | 0.02% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |