国联利率债A
(021335)公募债券型
1.0053
-0.06%-0.0006
单位净值 [2025-09-19]
1.0203
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：-1.13%
- 最近半年：-0.01%
- 今年以来：-1.02%
- 最近一年：1.03%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.03%
- 成立日期：2024-06-05
- 基金经理：吴娜娜 石霄蒙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 12.02 | 10.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.01 | 99.95% | 99.96% | 0.00 | 0.05% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 44.64 | 36.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 44.63 | 99.98% | 99.99% | 0.01 | 0.02% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |