永赢汇享债券A

(021345)公募债券型
+添加自选
1.1091 0.10%+0.0011
单位净值 [2026-04-21]
1.1091
累计净值 [2026-04-21]
1.1102 0.10%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.59%
  • 最近一季：1.20%
  • 最近半年：3.42%
  • 今年以来：2.94%
  • 最近一年：7.14%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：10.91%
  • 成立日期：2024-09-10
  • 基金经理：陶毅
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.08亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.43亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：永赢基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1865.56 4.32% 73.90%
批发和零售业 140.95 0.33% 5.58%
交通运输、仓储和邮政业 123.21 0.29% 4.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 121.53 0.28% 4.81%
金融业 95.32 0.22% 3.78%
采矿业 94.27 0.22% 3.73%
科学研究和技术服务业 43.64 0.10% 1.73%
建筑业 39.80 0.09% 1.58%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 352.12 3.01% 67.56%
交通运输、仓储和邮政业 44.30 0.38% 8.50%
金融业 35.78 0.31% 6.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 27.95 0.24% 5.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 22.32 0.19% 4.28%
采矿业 19.50 0.17% 3.74%
批发和零售业 19.22 0.16% 3.69%