永赢汇享债券A
(021345)公募债券型
1.0673
-0.07%-0.0008
单位净值 [2025-09-19]
1.0673
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：1.82%
- 最近半年：3.34%
- 今年以来：3.90%
- 最近一年：6.72%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.73%
- 成立日期：2024-09-10
- 基金经理：陶毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.43 | 4.31 | 0.31 | 7.17% | 6.98% | 3.99 | 89.70% | 89.98% | 0.04 | 0.98% | 0.95% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1.20 | 1.17 | 0.05 | 4.46% | 4.34% | 1.10 | 91.32% | 91.55% | 0.00 | 0.30% | 0.29% | 0.00 | 0.32% | 0.31% |
| 2024-12-31 | 2.18 | 2.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.02 | 92.39% | 92.55% | 0.03 | 1.49% | 1.46% | 0.13 | 6.12% | 5.99% |