中信保诚中债0-3年政金债指数A
(021353)公募债券型指数型
1.0228
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-12]
1.0416
累计净值 [2026-06-12]
1.0230
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：1.21%
- 今年以来：1.13%
- 最近一年：1.55%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.19%
- 成立日期：2024-06-13
- 基金经理：杨穆彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：37.55亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：44.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信保诚基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-05-28 |
| 2 | 0.01 | 2025-01-17 |