中信保诚中债0-3年政金债指数A
(021353)公募债券型指数型
1.0069
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-22]
1.0257
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：-0.13%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：0.28%
- 最近一年：1.70%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.58%
- 成立日期：2024-06-13
- 基金经理：杨穆彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：48.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 75.29 | 74.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 75.28 | 99.99% | 99.99% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 85.40 | 79.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 85.40 | 99.99% | 99.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |