大成中证A50ETF联接E
(021359)公募股票型ETF联接指数型
1.2828
0.23%+0.0029
单位净值 [2025-12-30]
1.2828
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：2.67%
- 最近一季：-0.87%
- 最近半年：15.25%
- 今年以来：28.24%
- 最近一年：14.46%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-04-26
- 基金经理：刘淼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159595 | 大成中证A50ETF | 94.20% | 0.00 | 167639.79 | 0.00 (-2.62%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159595 | 大成中证A50ETF | 91.58% | 0.00 | 69699.06 | 0.00 (-0.18%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159595 | 大成中证A50ETF | 91.40% | 0.00 | 39331.16 | 0.00 (新增) | |