大成中证A50ETF联接E
(021359)公募股票型ETF联接指数型
1.2828
0.23%+0.0029
单位净值 [2025-12-30]
1.2828
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：2.67%
- 最近一季：-0.87%
- 最近半年：15.25%
- 今年以来：28.24%
- 最近一年：14.46%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-04-26
- 基金经理：刘淼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 6.61 | 6.49 | 0.02 | 0.26% | 0.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 5.30% | 5.20% | 0.16 | 2.44% | 2.40% |
| 2024-12-31 | 18.03 | 17.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 0.68% | 0.67% | 0.91 | 5.11% | 5.04% | 0.24 | 1.34% | 1.33% |
| 2024-09-30 | 8.40 | 7.61 | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.05 | 0.64% | 0.58% | 0.37 | 4.80% | 4.35% | 1.02 | 13.37% | 12.11% |
| 2024-06-30 | 4.44 | 4.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 7.02% | 6.79% | 0.21 | 4.86% | 4.71% |