大成中证A50ETF联接E
(021359)公募股票型ETF联接指数型
1.2574
0.38%+0.0048
单位净值 [2025-09-22]
1.2574
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：3.99%
- 最近一季：15.34%
- 最近半年：12.91%
- 今年以来：13.43%
- 最近一年：37.42%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.74%
- 成立日期：2024-04-26
- 基金经理：刘淼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.73 | 4.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.12% | 0.11% | 0.36 | 8.76% | 7.68% | 0.48 | 11.57% | 10.13% |
| 2024-12-31 | 18.03 | 17.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 0.68% | 0.67% | 0.91 | 5.11% | 5.04% | 0.24 | 1.34% | 1.33% |
| 2024-06-30 | 4.44 | 4.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 7.02% | 6.79% | 0.21 | 4.86% | 4.71% |