国投瑞银和兴债券A
(021360)公募债券型
1.0849
0.08%+0.0009
单位净值 [2026-04-22]
1.0849
累计净值 [2026-04-22]
1.0858
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.38%
- 最近一季：1.12%
- 最近半年：2.56%
- 今年以来：1.80%
- 最近一年：6.25%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.49%
- 成立日期：2024-06-04
- 基金经理：杨枫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
最近两年行业配置比例图