国投瑞银和兴债券A
(021360)公募债券型
1.0750
0.29%+0.0031
单位净值 [2026-03-10]
1.0750
累计净值 [2026-03-10]
1.0781
0.29%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：1.37%
- 最近半年：2.64%
- 今年以来：0.87%
- 最近一年：5.41%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.50%
- 成立日期：2024-06-04
- 基金经理：杨枫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-08 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-07-18 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 国投瑞银和兴债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银和兴债券型证券投资基金（国投瑞银和兴债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银和兴债券型证券投资基金招募说明书（2025年6月第1次更新） |
| 2025-06-10 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-04-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-19 | 国投瑞银和兴债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-02-28 | 国投瑞银和兴债券型证券投资基金（国投瑞银和兴债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-28 | 国投瑞银和兴债券型证券投资基金招募说明书（2025年2月第1次更新） |
| 2025-02-26 | 国投瑞银和兴债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-02-26 | 国投瑞银和兴债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-02-26 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分基金增加E类基金份额并修改法律文件的公告 |
| 2025-01-21 | 国投瑞银和兴债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-21 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-11-06 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2024-10-24 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 国投瑞银和兴债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-09-27 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2024-09-02 | 国投瑞银和兴债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |