中欧中证红利低波动100指数发起A
(021375)公募股票型指数型
1.0549
-0.34%-0.0036
单位净值 [2025-12-30]
1.0549
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：-1.76%
- 最近一季：1.41%
- 最近半年：3.43%
- 今年以来：20.97%
- 最近一年：1.99%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-08-16
- 基金经理：宋巍巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.97亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.003100 | 2026-01-09 |
| 2 | 0.001700 | 2025-12-08 |
| 3 | 0.005000 | 2025-11-07 |
| 4 | 0.015000 | 2025-10-16 |
| 5 | 0.015300 | 2025-09-05 |
| 6 | 0.018600 | 2025-08-07 |
| 7 | 0.009400 | 2025-07-07 |
| 8 | 0.008000 | 2025-06-09 |
| 9 | 0.009200 | 2025-05-12 |
| 10 | 0.011000 | 2025-04-08 |
| 11 | 0.010400 | 2025-03-07 |
| 12 | 0.012500 | 2025-02-11 |
| 13 | 0.014900 | 2025-01-08 |
| 14 | 0.008400 | 2024-12-06 |
| 15 | 0.006600 | 2024-11-07 |
| 16 | 0.004800 | 2024-10-14 |