中欧中证红利低波动100指数发起A
(021375)公募股票型指数型
1.0659
-0.27%-0.0034
单位净值 [2026-04-22]
1.2289
累计净值 [2026-04-22]
1.0630
-0.27%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.44%
- 最近一季：2.08%
- 最近半年：0.33%
- 今年以来：2.30%
- 最近一年：7.79%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.64%
- 成立日期：2024-08-16
- 基金经理：宋巍巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.94亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.94 | 2.83 | 2.69 | 91.19% | 91.52% | 0.08 | 2.82% | 2.72% | 0.07 | 2.59% | 2.49% | 0.10 | 3.40% | 3.27% |
| 2025-06-30 | 0.88 | 0.86 | 0.81 | 92.27% | 92.45% | 0.00 | 0.24% | 0.23% | 0.05 | 5.54% | 5.41% | 0.02 | 1.95% | 1.91% |
| 2024-12-31 | 0.46 | 0.43 | 0.41 | 86.84% | 87.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.01% | 5.57% | 0.03 | 7.15% | 6.63% |