中欧中证红利低波动100指数发起C
(021376)公募股票型指数型
1.0649
-0.26%-0.0032
单位净值 [2026-04-22]
1.2243
累计净值 [2026-04-22]
1.0621
-0.26%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.45%
- 最近一季：2.03%
- 最近半年：0.22%
- 今年以来：2.23%
- 最近一年：7.52%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.13%
- 成立日期：2024-08-16
- 基金经理：宋巍巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.94亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 9303.73 | 32.92% | 34.59% |
| 金融业 | 5880.95 | 20.81% | 21.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2980.01 | 10.54% | 11.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2555.66 | 9.04% | 9.50% |
| 采矿业 | 2043.09 | 7.23% | 7.60% |
| 建筑业 | 1296.28 | 4.59% | 4.82% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1165.49 | 4.12% | 4.33% |
| 批发和零售业 | 635.09 | 2.25% | 2.36% |
| 租赁和商务服务业 | 493.81 | 1.75% | 1.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 336.50 | 1.19% | 1.25% |
| 房地产业 | 207.45 | 0.73% | 0.77% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.03 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2841.88 | 33.21% | 35.07% |
| 金融业 | 1850.82 | 21.63% | 22.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 934.92 | 10.93% | 11.54% |
| 采矿业 | 816.91 | 9.55% | 10.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 440.25 | 5.15% | 5.43% |
| 建筑业 | 438.96 | 5.13% | 5.42% |
| 批发和零售业 | 297.07 | 3.47% | 3.67% |
| 租赁和商务服务业 | 168.73 | 1.97% | 2.08% |
| 房地产业 | 158.53 | 1.85% | 1.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 92.29 | 1.08% | 1.14% |
| 文化、体育和娱乐业 | 63.85 | 0.75% | 0.79% |