中欧中证红利低波动100指数发起C

(021376)公募股票型指数型
+添加自选
1.0677 0.73%+0.0089
单位净值 [2026-04-21]
1.2271
累计净值 [2026-04-21]
1.0755 0.73%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-1.19%
  • 最近一季：2.63%
  • 最近半年：0.80%
  • 今年以来：2.50%
  • 最近一年：8.64%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：23.46%
  • 成立日期：2024-08-16
  • 基金经理：宋巍巍
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.65亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.94亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中欧基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.002026-04-10
20.002026-03-10
30.002026-02-09
40.002026-01-09
50.002025-12-08
60.012025-11-07
70.012025-10-16
80.012025-09-05
90.022025-08-07
100.012025-07-07
110.012025-06-09
120.012025-05-12
130.012025-04-08
140.012025-03-07
150.012025-02-11
160.012025-01-08
170.012024-12-06
180.012024-11-07
190.002024-10-14