中欧中证红利低波动100指数发起C
(021376)公募股票型指数型
1.0766
0.74%+0.0079
单位净值 [2026-03-06]
1.2295
累计净值 [2026-03-06]
1.0846
0.74%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：-0.54%
- 最近半年：-0.15%
- 今年以来：2.25%
- 最近一年：-1.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.66%
- 成立日期：2024-08-16
- 基金经理：宋巍巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.94亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-05 |
| 2 | 0.02 | 2025-08-07 |
| 3 | 0.01 | 2025-07-07 |
| 4 | 0.01 | 2025-06-09 |
| 5 | 0.01 | 2025-05-12 |
| 6 | 0.01 | 2025-04-08 |
| 7 | 0.01 | 2025-03-07 |
| 8 | 0.01 | 2025-02-11 |
| 9 | 0.01 | 2025-01-08 |
| 10 | 0.01 | 2024-12-06 |
| 11 | 0.01 | 2024-11-07 |
| 12 | 0.00 | 2024-10-14 |