兴业中证港股通互联网指数发起式C

(021378)公募股票型指数型

重仓股明细

查询指定年度的基金持仓：

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2026-03-31
1	09988	阿里巴巴-W	13.94%	92.31	9699.11	0.00%	39.36 (42.64%)
2	00700	腾讯控股	13.67%	22.25	9508.49	0.00%	8.85 (39.78%)
3	01810	小米集团-W	12.52%	310.58	8709.44	0.01%	124.96 (40.23%)
4	03690	美团-W	10.80%	102.61	7515.23	0.02%	42.02 (40.95%)
5	00020	商汤-W	3.73%	1599.60	2598.75	0.04%	634.20 (39.65%)
6	02423	贝壳-W	3.69%	76.82	2570.69	0.02%	31.05 (40.42%)
7	06618	京东健康	3.44%	57.69	2396.91	0.02%	23.26 (40.32%)
8	09626	哔哩哔哩-W	3.20%	14.76	2224.02	0.04%	5.92 (40.13%)
9	01024	快手-W	2.89%	50.47	2010.66	0.01%	19.76 (39.15%)
10	00268	金蝶国际	2.26%	208.00	1573.91	0.06%	80.80 (38.85%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2026-03-31
1	09988	阿里巴巴-W	13.94%	92.31	9699.11	0.00%	39.36 (42.64%)
2	00700	腾讯控股	13.67%	22.25	9508.49	0.00%	8.85 (39.78%)
3	01810	小米集团-W	12.52%	310.58	8709.44	0.01%	124.96 (40.23%)
4	03690	美团-W	10.80%	102.61	7515.23	0.02%	42.02 (40.95%)
5	00020	商汤-W	3.73%	1599.60	2598.75	0.04%	634.20 (39.65%)
6	02423	贝壳-W	3.69%	76.82	2570.69	0.02%	31.05 (40.42%)
7	06618	京东健康	3.44%	57.69	2396.91	0.02%	23.26 (40.32%)
8	09626	哔哩哔哩-W	3.20%	14.76	2224.02	0.04%	5.92 (40.13%)
9	01024	快手-W	2.89%	50.47	2010.66	0.01%	19.76 (39.15%)
10	00268	金蝶国际	2.26%	208.00	1573.91	0.06%	80.80 (38.85%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-12-31
1	00700	腾讯控股	14.30%	13.40	7249.79	15.47%	0.88 (6.57%)
2	09988	阿里巴巴-W	13.47%	52.95	6829.48	14.57%	-2.15 (-4.06%)
3	01810	小米集团-W	13.00%	185.62	6588.87	14.06%	70.26 (37.85%)
4	03690	美团-W	11.15%	60.59	5653.21	12.06%	21.30 (35.15%)
5	00020	商汤-W	3.78%	965.40	1918.33	4.09%	159.10 (16.48%)
6	01024	快手-W	3.50%	30.71	1773.84	3.78%	11.61 (37.81%)
7	06618	京东健康	3.40%	34.42	1725.68	3.68%	5.47 (15.90%)
8	02423	贝壳-W	3.38%	45.77	1715.63	3.66%	新增
9	09626	哔哩哔哩-W	3.04%	8.83	1539.16	3.28%	0.91 (10.26%)
10	00268	金蝶国际	3.01%	127.20	1526.88	3.26%	45.00 (35.38%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-12-31
1	00700	腾讯控股	14.30%	13.40	7249.79	15.47%	0.88 (6.57%)
2	09988	阿里巴巴-W	13.47%	52.95	6829.48	14.57%	-2.15 (-4.06%)
3	01810	小米集团-W	13.00%	185.62	6588.87	14.06%	70.26 (37.85%)
4	03690	美团-W	11.15%	60.59	5653.21	12.06%	21.30 (35.15%)
5	00020	商汤-W	3.78%	965.40	1918.33	4.09%	159.10 (16.48%)
6	01024	快手-W	3.50%	30.71	1773.84	3.78%	11.61 (37.81%)
7	06618	京东健康	3.40%	34.42	1725.68	3.68%	5.47 (15.90%)
8	02423	贝壳-W	3.38%	45.77	1715.63	3.66%	新增
9	09626	哔哩哔哩-W	3.04%	8.83	1539.16	3.28%	0.91 (10.26%)
10	00268	金蝶国际	3.01%	127.20	1526.88	3.26%	45.00 (35.38%)
11	00241	阿里健康	2.11%	234.20	1068.25	2.28%	---
12	00780	同程旅行	2.05%	51.24	1038.55	2.22%	---
13	03888	金山软件	1.97%	38.80	996.68	2.13%	---
14	00136	中国儒意	1.66%	426.00	842.65	1.80%	---
15	01357	美图公司	1.46%	117.15	740.69	1.58%	---
16	09899	网易云音乐	1.35%	4.07	683.76	1.46%	---
17	02400	心动公司	1.27%	11.02	645.48	1.38%	---
18	06060	众安在线	1.15%	39.99	581.17	1.24%	---
19	01860	汇量科技	1.08%	39.70	547.91	1.17%	---
20	00772	阅文集团	1.07%	18.24	543.34	1.16%	---
21	01833	平安好医生	0.98%	39.14	497.76	1.06%	---
22	03896	金山云	0.97%	98.40	489.71	1.04%	---
23	06682	范式智能	0.93%	11.84	470.76	1.00%	---
24	01060	大麦娱乐	0.74%	436.00	374.11	0.80%	---
25	01797	东方甄选	0.59%	18.50	299.44	0.64%	---
26	02858	易鑫集团	0.53%	116.05	268.34	0.57%	---
27	00917	趣致集团	0.24%	5.94	119.32	0.25%	---
28	02556	迈富时	0.23%	3.71	117.35	0.25%	---
29	02643	曹操出行	0.04%	0.78	21.14	0.05%	---
30	02562	狮腾控股	0.02%	4.85	7.71	0.02%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-09-30
1	09988	阿里巴巴-W	16.92%	55.10	8904.02	0.00%	31.03 (56.32%)
2	00700	腾讯控股	14.40%	12.52	7578.43	0.00%	7.05 (56.31%)
3	01810	小米集团-W	10.81%	115.36	5687.35	0.01%	68.90 (59.73%)
4	03690	美团-W	7.12%	39.29	3748.52	0.01%	22.66 (57.67%)
5	00020	商汤-W	4.04%	806.30	2127.43	0.02%	463.90 (57.53%)
6	06618	京东健康	3.34%	28.95	1757.65	0.01%	16.65 (57.51%)
7	09626	哔哩哔哩-W	3.09%	7.93	1625.68	0.02%	4.57 (57.69%)
8	00241	阿里健康	2.95%	255.00	1550.51	0.02%	148.20 (58.12%)
9	01024	快手-W	2.80%	19.10	1475.25	0.01%	10.96 (57.38%)
10	00268	金蝶国际	2.50%	82.20	1314.82	0.02%	47.00 (57.18%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-09-30
1	09988	阿里巴巴-W	16.92%	55.10	8904.02	0.00%	31.03 (56.32%)
2	00700	腾讯控股	14.40%	12.52	7578.43	0.00%	7.05 (56.31%)
3	01810	小米集团-W	10.81%	115.36	5687.35	0.01%	68.90 (59.73%)
4	03690	美团-W	7.12%	39.29	3748.52	0.01%	22.66 (57.67%)
5	00020	商汤-W	4.04%	806.30	2127.43	0.02%	463.90 (57.53%)
6	06618	京东健康	3.34%	28.95	1757.65	0.01%	16.65 (57.51%)
7	09626	哔哩哔哩-W	3.09%	7.93	1625.68	0.02%	4.57 (57.69%)
8	00241	阿里健康	2.95%	255.00	1550.51	0.02%	148.20 (58.12%)
9	01024	快手-W	2.80%	19.10	1475.25	0.01%	10.96 (57.38%)
10	00268	金蝶国际	2.50%	82.20	1314.82	0.02%	47.00 (57.18%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-06-30
1	01810	小米集团-W	13.92%	46.46	2540.03	14.77%	-4.94 (-10.63%)
2	00700	腾讯控股	13.75%	5.47	2509.15	14.59%	0.70 (12.80%)
3	09988	阿里巴巴-W	13.21%	24.07	2410.18	14.01%	-0.06 (-0.25%)
4	03690	美团-W	10.42%	16.63	1900.27	11.05%	4.53 (27.24%)
5	03888	金山软件	2.99%	14.62	545.31	3.17%	1.88 (12.86%)
6	09626	哔哩哔哩-W	2.81%	3.35	512.94	2.98%	新增
7	01357	美图公司	2.80%	62.10	511.39	2.97%	新增
8	00268	金蝶国际	2.72%	35.20	495.63	2.88%	-5.90 (-16.76%)
9	06618	京东健康	2.64%	12.30	482.33	2.80%	-1.79 (-14.55%)
10	01024	快手-W	2.58%	8.14	469.89	2.73%	-0.91 (-11.18%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-06-30
1	01810	小米集团-W	13.92%	46.46	2540.03	14.77%	-4.94 (-10.63%)
2	00700	腾讯控股	13.75%	5.47	2509.15	14.59%	0.70 (12.80%)
3	09988	阿里巴巴-W	13.21%	24.07	2410.18	14.01%	-0.06 (-0.25%)
4	03690	美团-W	10.42%	16.63	1900.27	11.05%	4.53 (27.24%)
5	03888	金山软件	2.99%	14.62	545.31	3.17%	1.88 (12.86%)
6	09626	哔哩哔哩-W	2.81%	3.35	512.94	2.98%	新增
7	01357	美图公司	2.80%	62.10	511.39	2.97%	新增
8	00268	金蝶国际	2.72%	35.20	495.63	2.88%	-5.90 (-16.76%)
9	06618	京东健康	2.64%	12.30	482.33	2.80%	-1.79 (-14.55%)
10	01024	快手-W	2.58%	8.14	469.89	2.73%	-0.91 (-11.18%)
11	00020	商汤-W	2.55%	342.40	465.26	2.71%	---
12	00241	阿里健康	2.53%	106.80	461.66	2.68%	---
13	02423	贝壳-W	2.38%	10.06	434.86	2.53%	---
14	00780	同程旅行	2.33%	23.80	424.97	2.47%	---
15	00136	中国儒意	2.02%	159.60	368.23	2.14%	---
16	00917	趣致集团	1.83%	2.73	334.11	1.94%	---
17	09899	网易云音乐	1.80%	1.50	328.57	1.91%	---
18	03896	金山云	1.39%	42.00	254.32	1.48%	---
19	06060	众安在线	1.33%	14.56	242.46	1.41%	---
20	00772	阅文集团	1.31%	8.76	238.46	1.39%	---
21	06682	范式智能	1.31%	5.11	239.53	1.39%	---
22	02400	心动公司	1.23%	5.08	223.53	1.30%	---
23	01060	大麦娱乐	0.98%	204.00	178.60	1.04%	---
24	01833	平安好医生	0.97%	22.18	177.39	1.03%	---
25	02192	医脉通	0.65%	8.85	118.48	0.69%	---
26	01797	东方甄选	0.53%	8.90	96.26	0.56%	---
27	01860	汇量科技	0.39%	10.90	70.58	0.41%	---
28	02556	迈富时	0.32%	1.32	58.50	0.34%	---
29	02562	狮腾控股	0.29%	3.00	52.69	0.31%	---
30	01896	猫眼娱乐	0.29%	7.90	52.52	0.31%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-03-31
1	09988	阿里巴巴-W	17.89%	24.13	2850.29	0.00%	17.47 (72.40%)
2	01810	小米集团-W	14.65%	51.40	2333.73	0.00%	31.96 (62.18%)
3	00700	腾讯控股	13.73%	4.77	2187.74	0.00%	3.10 (64.99%)
4	03690	美团-W	10.92%	12.10	1739.70	0.00%	7.37 (60.91%)
5	00268	金蝶国际	3.13%	41.10	499.14	0.01%	17.60 (42.82%)
6	01024	快手-W	2.85%	9.05	453.91	0.00%	4.95 (54.70%)
7	03888	金山软件	2.78%	12.74	442.65	0.01%	6.80 (53.38%)
8	00241	阿里健康	2.75%	100.80	438.13	0.01%	58.60 (58.13%)
9	06618	京东健康	2.71%	14.09	431.04	0.00%	7.43 (52.73%)
10	00780	同程旅行	2.66%	21.92	423.79	0.01%	13.16 (60.04%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-03-31
1	09988	阿里巴巴-W	17.89%	24.13	2850.29	0.00%	17.47 (72.40%)
2	01810	小米集团-W	14.65%	51.40	2333.73	0.00%	31.96 (62.18%)
3	00700	腾讯控股	13.73%	4.77	2187.74	0.00%	3.10 (64.99%)
4	03690	美团-W	10.92%	12.10	1739.70	0.00%	7.37 (60.91%)
5	00268	金蝶国际	3.13%	41.10	499.14	0.01%	17.60 (42.82%)
6	01024	快手-W	2.85%	9.05	453.91	0.00%	4.95 (54.70%)
7	03888	金山软件	2.78%	12.74	442.65	0.01%	6.80 (53.38%)
8	00241	阿里健康	2.75%	100.80	438.13	0.01%	58.60 (58.13%)
9	06618	京东健康	2.71%	14.09	431.04	0.00%	7.43 (52.73%)
10	00780	同程旅行	2.66%	21.92	423.79	0.01%	13.16 (60.04%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-12-31
1	03690	美团-W	12.95%	4.73	664.47	14.24%	0.67 (14.16%)
2	00700	腾讯控股	12.57%	1.67	644.88	13.82%	0.49 (29.34%)
3	01810	小米集团-W	12.11%	19.44	621.08	13.31%	-5.70 (-29.32%)
4	09988	阿里巴巴-W	9.91%	6.66	508.20	10.89%	2.36 (35.44%)
5	00268	金蝶国际	3.62%	23.50	185.63	3.98%	新增
6	03888	金山软件	3.61%	5.94	185.10	3.97%	新增
7	09626	哔哩哔哩-W	3.49%	1.36	179.10	3.84%	0.66 (48.16%)
8	06618	京东健康	3.38%	6.66	173.30	3.71%	3.52 (52.93%)
9	01024	快手-W	3.06%	4.10	157.00	3.36%	-2.93 (-71.46%)
10	00780	同程旅行	2.88%	8.76	147.64	3.16%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-12-31
1	03690	美团-W	12.95%	4.73	664.47	14.24%	0.67 (14.16%)
2	00700	腾讯控股	12.57%	1.67	644.88	13.82%	0.49 (29.34%)
3	01810	小米集团-W	12.11%	19.44	621.08	13.31%	-5.70 (-29.32%)
4	09988	阿里巴巴-W	9.91%	6.66	508.20	10.89%	2.36 (35.44%)
5	00268	金蝶国际	3.62%	23.50	185.63	3.98%	新增
6	03888	金山软件	3.61%	5.94	185.10	3.97%	新增
7	09626	哔哩哔哩-W	3.49%	1.36	179.10	3.84%	0.66 (48.16%)
8	06618	京东健康	3.38%	6.66	173.30	3.71%	3.52 (52.93%)
9	01024	快手-W	3.06%	4.10	157.00	3.36%	-2.93 (-71.46%)
10	00780	同程旅行	2.88%	8.76	147.64	3.16%	新增
11	00020	商汤-W	2.55%	94.80	130.81	2.80%	---
12	00241	阿里健康	2.53%	42.20	129.74	2.78%	---
13	00136	中国儒意	1.80%	40.80	92.57	1.98%	---
14	03896	金山云	1.76%	16.40	90.51	1.94%	---
15	00354	中国软件国际	1.72%	18.40	88.43	1.90%	---
16	00772	阅文集团	1.53%	3.36	78.41	1.68%	---
17	06682	范式智能	1.50%	1.63	76.91	1.65%	---
18	00696	中国民航信息网络	1.26%	6.70	64.53	1.38%	---
19	06060	众安在线	1.18%	5.56	60.65	1.30%	---
20	01797	东方甄选	1.18%	3.65	60.77	1.30%	---
21	01357	美图公司	1.05%	19.60	53.91	1.16%	---
22	02400	心动公司	0.95%	2.10	48.91	1.05%	---
23	02556	迈富时	0.89%	0.48	45.56	0.98%	---
24	09899	网易云音乐	0.82%	0.40	42.30	0.91%	---
25	01060	大麦娱乐	0.71%	83.00	36.51	0.78%	---
26	01833	平安好医生	0.47%	4.22	24.23	0.52%	---
27	01896	猫眼娱乐	0.43%	3.00	22.20	0.48%	---
28	02469	粉笔	0.42%	9.05	21.45	0.46%	---
29	00777	网龙	0.42%	2.25	21.29	0.46%	---
30	09890	贪玩	0.19%	1.44	9.67	0.21%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-09-30
1	03690	美团-W	14.56%	4.06	629.74	0.00%	---
2	01810	小米集团-W	11.80%	25.14	510.10	0.00%	---
3	00700	腾讯控股	10.94%	1.18	473.10	0.00%	---
4	09988	阿里巴巴-W	9.86%	4.30	426.55	0.00%	---
5	01024	快手-W	8.04%	7.03	347.73	0.00%	---
6	09626	哔哩哔哩-W	2.85%	0.71	123.39	0.00%	---
7	00241	阿里健康	2.30%	20.60	99.39	0.00%	---
8	06618	京东健康	2.29%	3.13	98.95	0.00%	---
9	00772	阅文集团	2.00%	2.96	86.49	0.00%	---
10	00020	商汤-W	1.91%	53.30	82.67	0.00%	---

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-09-30
1	03690	美团-W	14.56%	4.06	629.74	0.00%	---
2	01810	小米集团-W	11.80%	25.14	510.10	0.00%	---
3	00700	腾讯控股	10.94%	1.18	473.10	0.00%	---
4	09988	阿里巴巴-W	9.86%	4.30	426.55	0.00%	---
5	01024	快手-W	8.04%	7.03	347.73	0.00%	---
6	09626	哔哩哔哩-W	2.85%	0.71	123.39	0.00%	---
7	00241	阿里健康	2.30%	20.60	99.39	0.00%	---
8	06618	京东健康	2.29%	3.13	98.95	0.00%	---
9	00772	阅文集团	2.00%	2.96	86.49	0.00%	---
10	00020	商汤-W	1.91%	53.30	82.67	0.00%	---

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