兴业中证港股通互联网指数发起式C
(021378)公募股票型指数型
1.1811
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单位净值 [2026-04-03]
1.1811
累计净值 [2026-04-03]
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---
净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-05-28
- 基金经理：楼华锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.59亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.26亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.26 | 5.07 | 4.69 | 88.75% | 89.15% | 0.02 | 0.40% | 0.38% | 0.37 | 7.29% | 7.03% | 0.18 | 3.56% | 3.44% |
| 2025-06-30 | 2.02 | 1.82 | 1.72 | 83.63% | 85.21% | 0.09 | 4.95% | 4.47% | 0.11 | 5.94% | 5.37% | 0.10 | 5.48% | 4.95% |
| 2024-12-31 | 0.52 | 0.51 | 0.47 | 88.70% | 88.94% | 0.03 | 5.92% | 5.79% | 0.01 | 2.77% | 2.71% | 0.01 | 2.61% | 2.56% |