富荣富祥纯债C

(021394)公募债券型
+添加自选
1.0646 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.2163
累计净值 [2026-03-06]
1.0646 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.25%
  • 最近一季：1.01%
  • 最近半年：1.19%
  • 今年以来：0.83%
  • 最近一年：2.95%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-7.67%
  • 成立日期：2024-05-20
  • 基金经理：龚克寒,吴敏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.61亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.92亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：富荣基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.05 2024-12-26
2 0.05 2024-11-13
3 0.05 2024-09-12