富荣富祥纯债C
(021394)公募债券型
1.0506
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-09-19]
1.2023
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-0.27%
- 最近半年：2.24%
- 今年以来：1.02%
- 最近一年：2.35%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.60%
- 成立日期：2024-05-20
- 基金经理：龚克寒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富荣
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.72 | 94.87% | 94.87% | 0.01 | 0.28% | 0.28% | 0.03 | 0.77% | 0.77% |
| 2024-12-31 | 10.74 | 10.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.68 | 99.47% | 99.48% | 0.00 | 0.05% | 0.04% | 0.05 | 0.48% | 0.48% |
| 2024-06-30 | 1.39 | 1.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.31 | 92.84% | 94.47% | 0.07 | 6.54% | 5.05% | 0.01 | 0.62% | 0.48% |